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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1710  1.6487  -0.0853 
2020-09-29  1.1720  1.6497  0.3597 
2020-09-28  1.1678  1.6455  0.3006 
2020-09-25  1.1643  1.6420  0.0774 
2020-09-24  1.1634  1.6411  -1.1639 
2020-09-23  1.1771  1.6548  -0.3133 
2020-09-22  1.1808  1.6585  -0.9894 
2020-09-21  1.1926  1.6703  0.0671 
2020-09-18  1.1918  1.6695  2.1601 
2020-09-17  1.1666  1.6443  -0.1199 
2020-09-16  1.1680  1.6457  0.0600 
2020-09-15  1.1673  1.6450  0.1802 
2020-09-14  1.1652  1.6429  0.4050 
2020-09-11  1.1605  1.6382  0.3372 
2020-09-10  1.1566  1.6343  -1.0438 
2020-09-09  1.1688  1.6465  -1.4419 
2020-09-08  1.1859  1.6636  0.4915 
2020-09-07  1.1801  1.6578  -1.1393 
2020-09-04  1.1937  1.6714  -0.2257 
2020-09-03  1.1964  1.6741  -0.0585 
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