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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1295  1.4325  -0.0531 
2020-09-29  1.1301  1.4331  0.1329 
2020-09-28  1.1286  1.4316  0.0089 
2020-09-25  1.1285  1.4315  0.0089 
2020-09-24  1.1284  1.4314  -0.0531 
2020-09-23  1.1290  1.4320  -0.0266 
2020-09-22  1.1293  1.4323  -0.1326 
2020-09-21  1.1308  1.4338  -0.0177 
2020-09-18  1.1310  1.4340  0.0442 
2020-09-17  1.1305  1.4335  -0.0265 
2020-09-16  1.1308  1.4338  -0.0530 
2020-09-15  1.1314  1.4344  -0.0088 
2020-09-14  1.1315  1.4345  0.1150 
2020-09-11  1.1302  1.4332  0.0531 
2020-09-10  1.1296  1.4326  -0.2385 
2020-09-09  1.1323  1.4353  -0.0706 
2020-09-08  1.1331  1.4361  0.0972 
2020-09-07  1.1320  1.4350  -0.0442 
2020-09-04  1.1325  1.4355  0.0530 
2020-09-03  1.1319  1.4349  -0.1235 
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