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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.2570  1.5320  0.0000 
2020-09-29  1.2570  1.5320  0.0000 
2020-09-28  1.2570  1.5320  0.0796 
2020-09-25  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-24  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-23  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-22  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-21  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-18  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-17  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-16  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-15  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-14  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-11  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-10  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-09  1.2560  1.5310  0.0797 
2020-09-08  1.2550  1.5300  0.0000 
2020-09-07  1.2550  1.5300  -0.0796 
2020-09-04  1.2560  1.5310  0.0000 
2020-09-03  1.2560  1.5310  0.0000 
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