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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  2.3750  2.4350  0.3380 
2020-09-29  2.3670  2.4270  1.0243 
2020-09-28  2.3430  2.4030  -0.4250 
2020-09-25  2.3530  2.4130  -0.0425 
2020-09-24  2.3540  2.4140  -1.5475 
2020-09-23  2.3910  2.4510  0.1676 
2020-09-22  2.3870  2.4470  -1.2412 
2020-09-21  2.4170  2.4770  0.0414 
2020-09-18  2.4160  2.4760  2.0270 
2020-09-17  2.3680  2.4280  0.1269 
2020-09-16  2.3650  2.4250  -0.7970 
2020-09-15  2.3840  2.4440  1.3175 
2020-09-14  2.3530  2.4130  0.6846 
2020-09-11  2.3370  2.3970  0.5594 
2020-09-10  2.3240  2.3840  -0.6838 
2020-09-09  2.3400  2.4000  -3.1858 
2020-09-08  2.4170  2.4770  -0.7392 
2020-09-07  2.4350  2.4950  -1.8936 
2020-09-04  2.4820  2.5420  -0.7200 
2020-09-03  2.5000  2.5600  -0.9901 
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