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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1079  1.3849  -0.0541 
2020-09-29  1.1085  1.3855  0.1265 
2020-09-28  1.1071  1.3841  0.0181 
2020-09-25  1.1069  1.3839  0.0000 
2020-09-24  1.1069  1.3839  -0.0542 
2020-09-23  1.1075  1.3845  -0.0181 
2020-09-22  1.1077  1.3847  -0.1352 
2020-09-21  1.1092  1.3862  -0.0270 
2020-09-18  1.1095  1.3865  0.0451 
2020-09-17  1.1090  1.3860  -0.0270 
2020-09-16  1.1093  1.3863  -0.0541 
2020-09-15  1.1099  1.3869  -0.0090 
2020-09-14  1.1100  1.3870  0.1082 
2020-09-11  1.1088  1.3858  0.0541 
2020-09-10  1.1082  1.3852  -0.2430 
2020-09-09  1.1109  1.3879  -0.0630 
2020-09-08  1.1116  1.3886  0.0900 
2020-09-07  1.1106  1.3876  -0.0450 
2020-09-04  1.1111  1.3881  0.0450 
2020-09-03  1.1106  1.3876  -0.1259 
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