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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.4165  3.2618  0.0424 
2020-09-29  1.4159  3.2612  1.1791 
2020-09-28  1.3994  3.2447  -0.1427 
2020-09-25  1.4014  3.2467  -0.3272 
2020-09-24  1.4060  3.2513  -1.8088 
2020-09-23  1.4319  3.2772  -0.1186 
2020-09-22  1.4336  3.2789  -1.1856 
2020-09-21  1.4508  3.2961  -1.0976 
2020-09-18  1.4669  3.3122  2.0878 
2020-09-17  1.4369  3.2822  0.2792 
2020-09-16  1.4329  3.2782  0.0140 
2020-09-15  1.4327  3.2780  0.3643 
2020-09-14  1.4275  3.2728  0.6416 
2020-09-11  1.4184  3.2637  0.5672 
2020-09-10  1.4104  3.2557  -0.6271 
2020-09-09  1.4193  3.2646  -1.6015 
2020-09-08  1.4424  3.2877  0.2920 
2020-09-07  1.4382  3.2835  -2.7455 
2020-09-04  1.4788  3.3241  -0.7184 
2020-09-03  1.4895  3.3348  -1.3903 
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