您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  0.8372  3.3622  1.0989 
2020-07-06  0.8281  3.3531  5.0488 
2020-07-03  0.7883  3.3133  2.4565 
2020-07-02  0.7694  3.2944  1.2635 
2020-07-01  0.7598  3.2848  0.4761 
2020-06-30  0.7562  3.2812  2.8564 
2020-06-29  0.7352  3.2602  -1.1562 
2020-06-24  0.7438  3.2688  0.5815 
2020-06-23  0.7395  3.2645  0.1490 
2020-06-22  0.7384  3.2634  0.3943 
2020-06-19  0.7355  3.2605  0.0000 
2020-06-18  0.7355  3.2605  0.3137 
2020-06-17  0.7332  3.2582  -0.0409 
2020-06-16  0.7335  3.2585  0.1502 
2020-06-15  0.7324  3.2574  -0.0546 
2020-06-12  0.7328  3.2578  -0.0409 
2020-06-11  0.7331  3.2581  0.2736 
2020-06-10  0.7311  3.2561  0.1233 
2020-06-09  0.7302  3.2552  0.1234 
2020-06-08  0.7293  3.2543  0.1648 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行