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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-09  1.2409  1.9830  -0.0161 
2020-07-08  1.2411  1.9832  0.0000 
2020-07-07  1.2411  1.9832  0.1049 
2020-07-06  1.2398  1.9819  0.6249 
2020-07-03  1.2939  1.9742  0.1083 
2020-07-02  1.2925  1.9728  0.1317 
2020-07-01  1.2908  1.9711  0.2797 
2020-06-30  1.2872  1.9675  0.1868 
2020-06-29  1.2848  1.9651  -0.0389 
2020-06-24  1.2853  1.9656  0.1324 
2020-06-23  1.2836  1.9639  0.0858 
2020-06-22  1.2825  1.9628  -0.1246 
2020-06-19  1.2841  1.9644  0.1091 
2020-06-18  1.2827  1.9630  -0.0078 
2020-06-17  1.2828  1.9631  0.0078 
2020-06-16  1.2827  1.9630  0.1405 
2020-06-15  1.2809  1.9612  -0.1559 
2020-06-12  1.2829  1.9632  0.0312 
2020-06-11  1.2825  1.9628  -0.1479 
2020-06-10  1.2844  1.9647  -0.0311 
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