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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-07  1.2980  1.2980  2.2853 
2020-07-06  1.2690  1.2690  1.6013 
2020-07-03  1.2490  1.2490  0.4019 
2020-07-02  1.2440  1.2440  0.0000 
2020-07-01  1.2440  1.2440  0.8104 
2020-06-30  1.2340  1.2340  1.3136 
2020-06-29  1.2180  1.2180  0.3295 
2020-06-24  1.2140  1.2140  0.0824 
2020-06-23  1.2130  1.2130  2.2766 
2020-06-22  1.1860  1.1860  0.0000 
2020-06-19  1.1860  1.1860  2.4180 
2020-06-18  1.1580  1.1580  -0.4299 
2020-06-17  1.1630  1.1630  0.6926 
2020-06-16  1.1550  1.1550  1.8519 
2020-06-15  1.1340  1.1340  -0.5263 
2020-06-12  1.1400  1.1400  0.8850 
2020-06-11  1.1300  1.1300  -0.8772 
2020-06-10  1.1400  1.1400  1.2433 
2020-06-09  1.1260  1.1260  1.1680 
2020-06-08  1.1130  1.1130  -0.1794 
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