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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-09  2.0010  2.1700  2.0398 
2020-07-08  1.9610  2.1300  1.6062 
2020-07-07  1.9300  2.0990  2.2787 
2020-07-06  1.8870  2.0560  3.2841 
2020-07-03  1.8270  1.9960  0.9392 
2020-07-02  1.8100  1.9790  0.4440 
2020-07-01  1.8020  1.9710  0.8959 
2020-06-30  1.7860  1.9550  1.4196 
2020-06-29  1.7610  1.9300  -0.4522 
2020-06-24  1.7690  1.9380  0.3973 
2020-06-23  1.7620  1.9310  1.9676 
2020-06-22  1.7280  1.8970  0.4067 
2020-06-19  1.7210  1.8900  2.1972 
2020-06-18  1.6840  1.8530  0.3576 
2020-06-17  1.6780  1.8470  0.3589 
2020-06-16  1.6720  1.8410  2.0134 
2020-06-15  1.6390  1.8080  -1.0266 
2020-06-12  1.6560  1.8250  0.0604 
2020-06-11  1.6550  1.8240  -0.3012 
2020-06-10  1.6600  1.8290  0.9732 
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