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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  0.9943  1.4535  0.4749 
2020-07-01  0.9896  1.4488  0.0607 
2020-06-30  0.9890  1.4482  1.3008 
2020-06-29  0.9763  1.4355  0.3907 
2020-06-24  0.9725  1.4317  0.0823 
2020-06-23  0.9717  1.4309  0.7569 
2020-06-22  0.9644  1.4236  -0.2586 
2020-06-19  0.9669  1.4261  1.2143 
2020-06-18  0.9553  1.4145  0.0419 
2020-06-17  0.9549  1.4141  -0.1255 
2020-06-16  0.9561  1.4153  1.5615 
2020-06-15  0.9414  1.4006  -0.4336 
2020-06-12  0.9455  1.4047  0.6494 
2020-06-11  0.9394  1.3986  -0.4662 
2020-06-10  0.9438  1.4030  0.9736 
2020-06-09  0.9347  1.3939  0.4514 
2020-06-08  0.9305  1.3897  0.0645 
2020-06-05  0.9299  1.3891  -0.1182 
2020-06-04  0.9310  1.3902  0.2801 
2020-06-03  0.9284  1.3876  0.3567 
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