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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.1620  1.4630  0.0000 
2019-10-22  1.1620  1.4630  0.0000 
2019-10-21  1.1620  1.4630  -0.0860 
2019-10-18  1.1630  1.4640  -0.0859 
2019-10-17  1.1640  1.4650  -0.0858 
2019-10-16  1.1650  1.4660  -0.0858 
2019-10-15  1.1660  1.4670  -0.0857 
2019-10-14  1.1670  1.4680  0.2577 
2019-10-11  1.1640  1.4650  0.0860 
2019-10-10  1.1630  1.4640  0.1723 
2019-10-09  1.1610  1.4620  0.0862 
2019-10-08  1.1600  1.4610  0.0000 
2019-09-30  1.1600  1.4610  0.0000 
2019-09-27  1.1600  1.4610  0.0000 
2019-09-26  1.1600  1.4610  -0.1721 
2019-09-25  1.1620  1.4630  -0.1718 
2019-09-24  1.1640  1.4650  0.0000 
2019-09-23  1.1640  1.4650  -0.1715 
2019-09-20  1.1660  1.4670  0.0858 
2019-09-19  1.1650  1.4660  0.0859 
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