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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.2470  1.5480  0.4026 
2020-07-01  1.2420  1.5430  0.1613 
2020-06-30  1.2400  1.5410  0.0807 
2020-06-29  1.2390  1.5400  -0.1612 
2020-06-24  1.2410  1.5420  0.0000 
2020-06-23  1.2410  1.5420  -0.2412 
2020-06-22  1.2440  1.5450  -0.0803 
2020-06-19  1.2450  1.5460  -0.0803 
2020-06-18  1.2460  1.5470  0.1608 
2020-06-17  1.2440  1.5450  -0.0803 
2020-06-16  1.2450  1.5460  0.2415 
2020-06-15  1.2420  1.5430  0.0000 
2020-06-12  1.2420  1.5430  0.1613 
2020-06-11  1.2400  1.5410  -0.0806 
2020-06-10  1.2410  1.5420  -0.0805 
2020-06-09  1.2420  1.5430  0.0000 
2020-06-08  1.2420  1.5430  -0.0805 
2020-06-05  1.2430  1.5440  -0.2408 
2020-06-04  1.2460  1.5470  -0.1603 
2020-06-03  1.2480  1.5490  -0.2398 
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