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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.1560  1.4120  0.0000 
2019-10-22  1.1560  1.4120  0.0000 
2019-10-21  1.1560  1.4120  -0.1727 
2019-10-18  1.1580  1.4140  -0.0863 
2019-10-17  1.1590  1.4150  0.0000 
2019-10-16  1.1590  1.4150  -0.0862 
2019-10-15  1.1600  1.4160  -0.0861 
2019-10-14  1.1610  1.4170  0.1726 
2019-10-11  1.1590  1.4150  0.1729 
2019-10-10  1.1570  1.4130  0.0865 
2019-10-09  1.1560  1.4120  0.0866 
2019-10-08  1.1550  1.4110  0.0867 
2019-09-30  1.1540  1.4100  -0.0866 
2019-09-27  1.1550  1.4110  0.0000 
2019-09-26  1.1550  1.4110  -0.1729 
2019-09-25  1.1570  1.4130  -0.0864 
2019-09-24  1.1580  1.4140  0.0000 
2019-09-23  1.1580  1.4140  -0.1724 
2019-09-20  1.1600  1.4160  0.0000 
2019-09-19  1.1600  1.4160  0.0863 
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