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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-24  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-23  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-22  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-21  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-20  1.1300  1.3860  -0.0884 
2019-05-17  1.1310  1.3870  0.0000 
2019-05-16  1.1310  1.3870  0.0000 
2019-05-15  1.1310  1.3870  0.0885 
2019-05-14  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-13  1.1300  1.3860  0.0000 
2019-05-10  1.1300  1.3860  0.1773 
2019-05-09  1.1280  1.3840  0.0000 
2019-05-08  1.1280  1.3840  0.0887 
2019-05-07  1.1270  1.3830  0.0000 
2019-05-06  1.1270  1.3830  -0.0887 
2019-04-30  1.1280  1.3840  0.0887 
2019-04-29  1.1270  1.3830  0.0000 
2019-04-26  1.1270  1.3830  -0.0887 
2019-04-25  1.1280  1.3840  -0.0886 
2019-04-24  1.1290  1.3850  -0.0885 
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