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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.0270  1.9720  1.4822 
2019-07-19  1.0120  1.9570  0.4965 
2019-07-18  1.0070  1.9520  -0.8858 
2019-07-17  1.0160  1.9610  -0.2944 
2019-07-16  1.0190  1.9640  -0.0980 
2019-07-15  1.0200  1.9650  0.8902 
2019-07-12  1.0110  1.9560  0.0000 
2019-07-11  1.0110  1.9560  0.5970 
2019-07-10  1.0150  1.9500  -0.3925 
2019-07-09  1.0190  1.9540  -0.1959 
2019-07-08  1.0210  1.9560  -1.8269 
2019-07-05  1.0400  1.9750  0.4831 
2019-07-04  1.0350  1.9700  -0.3850 
2019-07-03  1.0390  1.9740  0.0963 
2019-07-02  1.0380  1.9730  0.6790 
2019-07-01  1.0310  1.9660  1.1776 
2019-06-30  1.0190  1.9540  0.0000 
2019-06-28  1.0190  1.9540  -0.0980 
2019-06-27  1.0200  1.9550  0.2950 
2019-06-26  1.0170  1.9520  -0.1963 
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