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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.1553  1.7031  0.6973 
2019-07-18  1.1473  1.6951  -1.5785 
2019-07-17  1.1657  1.7135  -0.3846 
2019-07-16  1.1702  1.7180  0.1283 
2019-07-15  1.1687  1.7165  1.7765 
2019-07-12  1.1483  1.6961  -0.0348 
2019-07-11  1.1487  1.6965  0.4284 
2019-07-10  1.1438  1.6916  -0.2094 
2019-07-09  1.1462  1.6940  -0.2697 
2019-07-08  1.1493  1.6971  -2.4198 
2019-07-05  1.1778  1.7256  0.6581 
2019-07-04  1.1701  1.7179  -0.5102 
2019-07-03  1.1761  1.7239  0.0425 
2019-07-02  1.1756  1.7234  0.1619 
2019-07-01  1.1737  1.7215  2.2832 
2019-06-30  1.1475  1.6953  -0.0087 
2019-06-28  1.1476  1.6954  0.6578 
2019-06-27  1.1401  1.6879  0.5113 
2019-06-26  1.1343  1.6821  0.2475 
2019-06-25  1.1315  1.6793  0.1771 
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