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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.1810  1.6590  1.8103 
2020-07-01  1.1600  1.6380  0.8696 
2020-06-30  1.1500  1.6280  0.6124 
2020-06-29  1.1430  1.6210  -0.7813 
2020-06-24  1.1520  1.6300  0.3484 
2020-06-23  1.1480  1.6260  -0.3472 
2020-06-22  1.1520  1.6300  0.1739 
2020-06-19  1.1500  1.6280  0.5245 
2020-06-18  1.1440  1.6220  0.3509 
2020-06-17  1.1400  1.6180  0.1757 
2020-06-16  1.1380  1.6160  0.9760 
2020-06-15  1.1270  1.6050  -0.0887 
2020-06-12  1.1280  1.6060  0.0000 
2020-06-11  1.1280  1.6060  -0.4413 
2020-06-10  1.1330  1.6110  -0.2641 
2020-06-09  1.1360  1.6140  0.1764 
2020-06-08  1.1340  1.6120  0.1767 
2020-06-05  1.1320  1.6100  0.0000 
2020-06-04  1.1320  1.6100  -0.1764 
2020-06-03  1.1340  1.6120  -0.2639 
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