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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-21  1.0660  1.4320  0.0939 
2019-08-20  1.0650  1.4310  -0.3742 
2019-08-19  1.0690  1.4350  1.2311 
2019-08-16  1.0560  1.4220  0.7634 
2019-08-15  1.0480  1.4140  0.1912 
2019-08-14  1.0460  1.4120  0.1916 
2019-08-13  1.0440  1.4100  -0.1912 
2019-08-12  1.0460  1.4120  0.5769 
2019-08-09  1.0400  1.4060  -0.1919 
2019-08-08  1.0420  1.4080  0.3854 
2019-08-07  1.0380  1.4040  0.2899 
2019-08-06  1.0350  1.4010  -0.4808 
2019-08-05  1.0400  1.4060  -0.8580 
2019-08-02  1.0490  1.4150  -0.3799 
2019-08-01  1.0530  1.4190  -0.4726 
2019-07-31  1.0580  1.4240  -0.0944 
2019-07-30  1.0590  1.4250  0.7612 
2019-07-29  1.0510  1.4170  0.0952 
2019-07-26  1.0500  1.4160  0.4785 
2019-07-25  1.0450  1.4110  0.3842 
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