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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.1790  1.6250  1.8135 
2020-07-01  1.1580  1.6040  0.8711 
2020-06-30  1.1480  1.5940  0.7018 
2020-06-29  1.1400  1.5860  -0.7833 
2020-06-24  1.1490  1.5950  0.2618 
2020-06-23  1.1460  1.5920  -0.2611 
2020-06-22  1.1490  1.5950  0.1744 
2020-06-19  1.1470  1.5930  0.5259 
2020-06-18  1.1410  1.5870  0.2636 
2020-06-17  1.1380  1.5840  0.2643 
2020-06-16  1.1350  1.5810  0.9786 
2020-06-15  1.1240  1.5700  -0.1776 
2020-06-12  1.1260  1.5720  0.0000 
2020-06-11  1.1260  1.5720  -0.3540 
2020-06-10  1.1300  1.5760  -0.2648 
2020-06-09  1.1330  1.5790  0.0883 
2020-06-08  1.1320  1.5780  0.2657 
2020-06-05  1.1290  1.5750  -0.0885 
2020-06-04  1.1300  1.5760  -0.1767 
2020-06-03  1.1320  1.5780  -0.1764 
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