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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-23  1.0640  1.4160  0.0000 
2019-10-22  1.0640  1.4160  0.1883 
2019-10-21  1.0620  1.4140  -0.3752 
2019-10-18  1.0660  1.4180  -0.1873 
2019-10-17  1.0830  1.4200  0.0000 
2019-10-16  1.0830  1.4200  0.0000 
2019-10-15  1.0830  1.4200  -0.2762 
2019-10-14  1.0860  1.4230  0.2770 
2019-10-11  1.0830  1.4200  0.1850 
2019-10-10  1.0810  1.4180  0.2783 
2019-10-09  1.0780  1.4150  0.0929 
2019-10-08  1.0770  1.4140  -0.0928 
2019-09-30  1.0780  1.4150  -0.0927 
2019-09-27  1.0790  1.4160  0.0928 
2019-09-26  1.0780  1.4150  -0.2775 
2019-09-25  1.0810  1.4180  -0.2768 
2019-09-24  1.0840  1.4210  0.0923 
2019-09-23  1.0830  1.4200  -0.5510 
2019-09-20  1.0890  1.4260  0.2762 
2019-09-19  1.0860  1.4230  0.2770 
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