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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-24  1.0360  1.3730  0.0000 
2019-05-23  1.0360  1.3730  0.0000 
2019-05-22  1.0360  1.3730  0.0000 
2019-05-21  1.0360  1.3730  0.0000 
2019-05-20  1.0360  1.3730  -0.0964 
2019-05-17  1.0370  1.3740  -0.2885 
2019-05-16  1.0400  1.3770  0.0962 
2019-05-15  1.0390  1.3760  0.1929 
2019-05-14  1.0370  1.3740  0.0000 
2019-05-13  1.0370  1.3740  -0.0963 
2019-05-10  1.0380  1.3750  0.3868 
2019-05-09  1.0340  1.3710  0.0000 
2019-05-08  1.0340  1.3710  -0.1931 
2019-05-07  1.0360  1.3730  0.1934 
2019-05-06  1.0340  1.3710  -0.2893 
2019-04-30  1.0370  1.3740  0.0000 
2019-04-29  1.0370  1.3740  0.0000 
2019-04-26  1.0370  1.3740  0.0000 
2019-04-25  1.0370  1.3740  -0.0963 
2019-04-24  1.0380  1.3750  0.0000 
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