您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0810  1.9310  1.1225 
2019-08-15  1.0690  1.9190  0.9443 
2019-08-14  1.0590  1.9090  0.6654 
2019-08-13  1.0520  1.9020  -0.1898 
2019-08-12  1.0540  1.9040  2.4295 
2019-08-09  1.0290  1.8790  -0.4836 
2019-08-08  1.0340  1.8840  2.7833 
2019-08-07  1.0060  1.8560  -0.6910 
2019-08-06  1.0130  1.8630  -0.0986 
2019-08-05  1.0140  1.8640  -1.2658 
2019-08-02  1.0270  1.8770  -0.4845 
2019-08-01  1.0320  1.8820  -0.4822 
2019-07-31  1.0370  1.8870  -0.1925 
2019-07-30  1.0390  1.8890  0.3865 
2019-07-29  1.0350  1.8850  0.4854 
2019-07-26  1.0300  1.8800  -0.0970 
2019-07-25  1.0310  1.8810  0.5854 
2019-07-24  1.0250  1.8750  1.1846 
2019-07-23  1.0130  1.8630  1.7068 
2019-07-22  0.9960  1.8460  2.6804 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行