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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-30  1.0099  1.0099  0.0396 
2020-06-24  1.0095  1.0095  0.0396 
2020-06-19  1.0091  1.0091  0.0595 
2020-06-12  1.0085  1.0085  0.0496 
2020-06-05  1.0080  1.0080  0.0596 
2020-05-29  1.0074  1.0074  0.0695 
2020-05-22  1.0067  1.0067  0.0895 
2020-05-15  1.0058  1.0058  0.0597 
2020-05-08  1.0052  1.0052  0.0597 
2020-04-30  1.0046  1.0046  0.0398 
2020-04-24  1.0042  1.0042  0.0498 
2020-04-17  1.0037  1.0037  0.0798 
2020-04-10  1.0029  1.0029  0.0599 
2020-04-03  1.0023  1.0023  0.0599 
2020-03-27  1.0017  1.0017  0.0699 
2020-03-20  1.0010  1.0010  0.0600 
2020-03-13  1.0004  1.0004  0.0200 
2020-03-11  1.0002  1.0002  0.0000 
2020-03-10  1.0002  1.0002  0.0100 
2020-03-09  1.0001  1.0001  0.0000 
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