您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-21  1.1430  1.8620  0.1753 
2019-10-18  1.1410  1.8600  -1.0408 
2019-10-17  1.1530  1.8720  0.0000 
2019-10-16  1.1530  1.8720  0.0868 
2019-10-15  1.1520  1.8710  -0.7752 
2019-10-14  1.1610  1.8800  0.6066 
2019-10-11  1.1540  1.8730  0.6981 
2019-10-10  1.1460  1.8650  0.6146 
2019-10-09  1.1390  1.8580  0.2641 
2019-10-08  1.1360  1.8550  0.8881 
2019-09-30  1.1260  1.8450  -0.6178 
2019-09-27  1.1330  1.8520  0.0883 
2019-09-26  1.1320  1.8510  -0.1764 
2019-09-25  1.1340  1.8530  -0.0881 
2019-09-24  1.1350  1.8540  0.2650 
2019-09-23  1.1320  1.8510  -1.1354 
2019-09-20  1.1450  1.8640  0.0874 
2019-09-19  1.1440  1.8630  0.1751 
2019-09-18  1.1420  1.8610  0.6167 
2019-09-17  1.1350  1.8540  -1.5611 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行