您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-14  0.4491  1.8575  0.4698 
2019-10-11  0.4470  1.8537  0.9713 
2019-10-10  0.4427  1.8460  1.0269 
2019-10-09  0.4382  1.8380  0.4585 
2019-10-08  0.4362  1.8344  0.5069 
2019-09-30  0.4340  1.8305  -1.1840 
2019-09-27  0.4392  1.8398  0.5725 
2019-09-26  0.4367  1.8353  -0.4559 
2019-09-25  0.4387  1.8389  -0.6342 
2019-09-24  0.4415  1.8439  0.5924 
2019-09-23  0.4389  1.8392  -0.8808 
2019-09-20  0.4428  1.8462  0.1583 
2019-09-19  0.4421  1.8449  0.4088 
2019-09-18  0.4403  1.8417  0.6170 
2019-09-17  0.4376  1.8369  -1.0626 
2019-09-16  0.4423  1.8453  -0.2706 
2019-09-12  0.4435  1.8475  0.7497 
2019-09-11  0.4402  1.8416  -0.8559 
2019-09-10  0.4440  1.8483  -0.4261 
2019-09-09  0.4459  1.8517  0.6546 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行