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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  1.2309  1.7519  0.0163 
2019-10-15  1.2307  1.7517  -0.0487 
2019-10-14  1.2313  1.7523  0.0894 
2019-10-11  1.2302  1.7512  0.0325 
2019-10-10  1.2298  1.7508  0.0732 
2019-10-09  1.2289  1.7499  0.0896 
2019-10-08  1.2278  1.7488  0.0570 
2019-09-30  1.2271  1.7481  -0.0081 
2019-09-27  1.2272  1.7482  0.0245 
2019-09-26  1.2269  1.7479  -0.1871 
2019-09-25  1.2292  1.7502  -0.0650 
2019-09-24  1.2300  1.7510  0.0163 
2019-09-23  1.2298  1.7508  -0.0731 
2019-09-20  1.2307  1.7517  0.0569 
2019-09-19  1.2300  1.7510  0.0977 
2019-09-18  1.2288  1.7498  -0.0488 
2019-09-17  1.2294  1.7504  -0.2515 
2019-09-16  1.2325  1.7535  0.0000 
2019-09-12  1.2325  1.7535  -0.1054 
2019-09-11  1.2338  1.7548  -0.0648 
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