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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  1.2129  1.2489  0.0660 
2019-10-15  1.2121  1.2481  -0.0330 
2019-10-14  1.2125  1.2485  0.0082 
2019-10-11  1.2124  1.2484  0.0000 
2019-10-10  1.2124  1.2484  0.0000 
2019-10-09  1.2124  1.2484  0.0165 
2019-10-08  1.2122  1.2482  0.0660 
2019-09-30  1.2114  1.2474  0.0165 
2019-09-27  1.2112  1.2472  -0.0330 
2019-09-26  1.2116  1.2476  -0.0165 
2019-09-25  1.2118  1.2478  -0.0495 
2019-09-24  1.2124  1.2484  -0.0082 
2019-09-23  1.2125  1.2485  -0.0082 
2019-09-20  1.2126  1.2486  -0.0330 
2019-09-19  1.2130  1.2490  0.0165 
2019-09-18  1.2128  1.2488  -0.0165 
2019-09-17  1.2130  1.2490  0.0165 
2019-09-16  1.2128  1.2488  -0.0082 
2019-09-12  1.2129  1.2489  -0.0165 
2019-09-11  1.2131  1.2491  -0.0082 
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