您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  1.0954  1.8527  -0.0547 
2019-10-15  1.0960  1.8533  -0.0912 
2019-10-14  1.0970  1.8543  0.2010 
2019-10-11  1.0948  1.8521  0.2472 
2019-10-10  1.0921  1.8494  0.0641 
2019-10-09  1.0914  1.8487  0.2020 
2019-10-08  1.0892  1.8465  0.2947 
2019-09-30  1.0860  1.8433  -0.2297 
2019-09-27  1.0885  1.8458  0.0828 
2019-09-26  1.0876  1.8449  0.1658 
2019-09-25  1.0858  1.8431  0.0737 
2019-09-24  1.0850  1.8423  -0.1013 
2019-09-23  1.0861  1.8434  -0.2205 
2019-09-20  1.0885  1.8458  0.0368 
2019-09-19  1.0881  1.8454  0.0092 
2019-09-18  1.0880  1.8453  0.0736 
2019-09-17  1.0872  1.8445  -0.4031 
2019-09-16  1.0916  1.8489  -0.2285 
2019-09-12  1.0941  1.8514  0.1556 
2019-09-11  1.0924  1.8497  0.1191 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行