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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-16  1.2492  1.8062  0.0160 
2019-10-15  1.2490  1.8060  -0.0400 
2019-10-14  1.2495  1.8065  0.0881 
2019-10-11  1.2484  1.8054  0.0321 
2019-10-10  1.2480  1.8050  0.0722 
2019-10-09  1.2471  1.8041  0.0963 
2019-10-08  1.2459  1.8029  0.0562 
2019-09-30  1.2452  1.8022  0.0080 
2019-09-27  1.2451  1.8021  0.0241 
2019-09-26  1.2448  1.8018  -0.1844 
2019-09-25  1.2471  1.8041  -0.0641 
2019-09-24  1.2479  1.8049  0.0160 
2019-09-23  1.2477  1.8047  -0.0641 
2019-09-20  1.2485  1.8055  0.0481 
2019-09-19  1.2479  1.8049  0.0963 
2019-09-18  1.2467  1.8037  -0.0481 
2019-09-17  1.2473  1.8043  -0.2399 
2019-09-16  1.2503  1.8073  0.0000 
2019-09-12  1.2503  1.8073  -0.1039 
2019-09-11  1.2516  1.8086  -0.0639 
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