您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3187  1.5387  1.5478 
2020-07-10  1.2986  1.5186  -0.5209 
2020-07-09  1.3054  1.5254  1.7935 
2020-07-08  1.2824  1.5024  2.6824 
2020-07-07  1.2489  1.4689  -0.1439 
2020-07-06  1.2507  1.4707  2.8536 
2020-07-03  1.2160  1.4360  1.4178 
2020-07-02  1.1990  1.4190  0.9344 
2020-07-01  1.1879  1.4079  -0.2603 
2020-06-30  1.1910  1.4110  1.1207 
2020-06-29  1.1778  1.3978  0.2895 
2020-06-24  1.1744  1.3944  0.5566 
2020-06-23  1.1679  1.3879  0.6377 
2020-06-22  1.1605  1.3805  0.7291 
2020-06-19  1.1521  1.3721  0.6816 
2020-06-18  1.1443  1.3643  0.5978 
2020-06-17  1.1375  1.3575  0.9765 
2020-06-16  1.1265  1.3465  3.5386 
2020-06-15  1.0880  1.3080  -0.2018 
2020-06-12  1.0902  1.3102  0.9071 
      第1页/共21页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行