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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.0371  1.0371  -0.1348 
2019-09-12  1.0385  1.0385  -0.0577 
2019-09-06  1.0391  1.0391  1.3361 
2019-08-30  1.0254  1.0254  0.0000 
2019-08-23  1.0254  1.0254  -0.6395 
2019-08-16  1.0320  1.0320  -0.0871 
2019-08-09  1.0329  1.0329  -0.9399 
2019-08-02  1.0427  1.0427  2.0254 
2019-07-26  1.0220  1.0220  2.7549 
2019-07-19  0.9946  0.9946  -0.0302 
2019-07-12  0.9949  0.9949  -0.5398 
2019-07-05  1.0003  1.0003  0.0300 
2019-06-30  1.0000  1.0000  0.0000 
2019-06-28  1.0000  1.0000  0.0000 
2019-06-27  1.0000  1.0000  0.0000 
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