您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-23  0.7670  3.4308  -1.6541 
2019-05-22  0.7799  3.4516  0.0385 
2019-05-21  0.7796  3.4511  1.3784 
2019-05-20  0.7690  3.4340  -1.1568 
2019-05-17  0.7780  3.4485  -2.7135 
2019-05-16  0.7997  3.4834  0.5153 
2019-05-15  0.7956  3.4768  2.8438 
2019-05-14  0.7736  3.4414  -0.7442 
2019-05-13  0.7794  3.4508  -0.4725 
2019-05-10  0.7831  3.4567  3.4478 
2019-05-09  0.7570  3.4147  -1.9430 
2019-05-08  0.7720  3.4389  -0.8604 
2019-05-07  0.7787  3.4496  1.8308 
2019-05-06  0.7647  3.4271  -5.3706 
2019-04-30  0.8081  3.4969  0.7983 
2019-04-29  0.8017  3.4866  0.4511 
2019-04-26  0.7981  3.4808  -0.5235 
2019-04-25  0.8023  3.4876  -1.8833 
2019-04-24  0.8177  3.5124  0.2329 
2019-04-23  0.8158  3.5093  -0.1957 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行