您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  2.7460  2.7460  0.4757 
2019-08-15  2.7330  2.7330  0.9232 
2019-08-14  2.7080  2.7080  0.1479 
2019-08-13  2.7040  2.7040  -0.2950 
2019-08-12  2.7120  2.7120  1.8783 
2019-08-09  2.6620  2.6620  -0.9304 
2019-08-08  2.6870  2.6870  1.3962 
2019-08-07  2.6500  2.6500  -0.8605 
2019-08-06  2.6730  2.6730  -1.0000 
2019-08-05  2.7000  2.7000  -0.6988 
2019-08-02  2.7190  2.7190  -0.9111 
2019-08-01  2.7440  2.7440  -0.1819 
2019-07-31  2.7490  2.7490  -0.2540 
2019-07-30  2.7560  2.7560  0.1453 
2019-07-29  2.7520  2.7520  0.1820 
2019-07-26  2.7470  2.7470  -0.1454 
2019-07-25  2.7510  2.7510  0.6586 
2019-07-24  2.7330  2.7330  1.2973 
2019-07-23  2.6980  2.6980  0.8598 
2019-07-22  2.6750  2.6750  1.8660 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行