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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.6140  2.5140  1.0013 
2019-07-18  1.5980  2.4980  -0.9299 
2019-07-17  1.6130  2.5130  -0.5549 
2019-07-16  1.6220  2.5220  -0.3686 
2019-07-15  1.6280  2.5280  0.3699 
2019-07-12  1.6220  2.5220  0.3092 
2019-07-11  1.6170  2.5170  0.1238 
2019-07-10  1.6150  2.5150  -0.4929 
2019-07-09  1.6230  2.5230  -0.2459 
2019-07-08  1.6270  2.5270  -2.2236 
2019-07-05  1.6640  2.5640  0.4831 
2019-07-04  1.6560  2.5560  -0.3010 
2019-07-03  1.6610  2.5610  -1.4243 
2019-07-02  1.6850  2.5850  0.1784 
2019-07-01  1.6820  2.5820  2.6862 
2019-06-30  1.6380  2.5380  0.0000 
2019-06-28  1.6380  2.5380  0.3676 
2019-06-27  1.6320  2.5320  1.1779 
2019-06-26  1.6130  2.5130  0.7495 
2019-06-25  1.6010  2.5010  -0.8669 
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