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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.1810  1.4690  0.0847 
2019-08-15  1.1800  1.4680  0.0000 
2019-08-14  1.1800  1.4680  0.0000 
2019-08-13  1.1800  1.4680  0.0000 
2019-08-12  1.1800  1.4680  0.0000 
2019-08-09  1.1800  1.4680  0.0848 
2019-08-08  1.1790  1.4670  0.0000 
2019-08-07  1.1790  1.4670  0.0000 
2019-08-06  1.1790  1.4670  0.0000 
2019-08-05  1.1790  1.4670  0.0849 
2019-08-02  1.1780  1.4660  0.0000 
2019-08-01  1.1780  1.4660  0.0000 
2019-07-31  1.1780  1.4660  0.0000 
2019-07-30  1.1780  1.4660  0.0000 
2019-07-29  1.1780  1.4660  0.0850 
2019-07-26  1.1770  1.4650  0.0000 
2019-07-25  1.1770  1.4650  0.0000 
2019-07-24  1.1770  1.4650  0.0000 
2019-07-23  1.1770  1.4650  0.0000 
2019-07-22  1.1770  1.4650  0.0850 
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