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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.1852  1.4652  -0.0337 
2020-06-04  1.1856  1.4656  -0.0084 
2020-06-03  1.1857  1.4657  -0.0337 
2020-06-02  1.1861  1.4661  0.0000 
2020-06-01  1.1861  1.4661  0.0169 
2020-05-29  1.1859  1.4659  0.0084 
2020-05-28  1.1858  1.4658  -0.0084 
2020-05-27  1.1859  1.4659  0.0000 
2020-05-26  1.1859  1.4659  0.0000 
2020-05-25  1.1859  1.4659  0.0169 
2020-05-22  1.1857  1.4657  0.0000 
2020-05-21  1.1857  1.4657  0.0084 
2020-05-20  1.1856  1.4656  0.0084 
2020-05-19  1.1855  1.4655  0.0084 
2020-05-18  1.1854  1.4654  0.0169 
2020-05-15  1.1852  1.4652  0.0084 
2020-05-14  1.1851  1.4651  0.0084 
2020-05-13  1.1850  1.4650  0.0084 
2020-05-12  1.1849  1.4649  0.0084 
2020-05-11  1.1848  1.4648  0.0084 
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