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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.1500  1.4300  0.0000 
2019-07-19  1.1500  1.4300  0.0000 
2019-07-18  1.1500  1.4300  0.0000 
2019-07-17  1.1500  1.4300  0.0000 
2019-07-16  1.1500  1.4300  0.0000 
2019-07-15  1.1500  1.4300  0.0870 
2019-07-12  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-11  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-10  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-09  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-08  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-05  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-04  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-03  1.1490  1.4290  0.0000 
2019-07-02  1.1490  1.4290  0.0871 
2019-07-01  1.1480  1.4280  0.0000 
2019-06-30  1.1480  1.4280  0.0000 
2019-06-28  1.1480  1.4280  0.0000 
2019-06-27  1.1480  1.4280  0.0000 
2019-06-26  1.1480  1.4280  0.0000 
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