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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.6276  2.4564  -0.0123 
2020-09-24  1.6278  2.4566  -1.5245 
2020-09-23  1.6530  2.4818  1.2247 
2020-09-22  1.6330  2.4618  -0.2626 
2020-09-21  1.6373  2.4661  -0.7216 
2020-09-18  1.6492  2.4780  1.4143 
2020-09-17  1.6262  2.4550  -0.5504 
2020-09-16  1.6352  2.4640  -1.3752 
2020-09-15  1.6580  2.4868  0.6312 
2020-09-14  1.6476  2.4764  0.1702 
2020-09-11  1.6448  2.4736  1.8452 
2020-09-10  1.6150  2.4438  0.8808 
2020-09-09  1.6009  2.4297  -2.9287 
2020-09-08  1.6492  2.4780  -0.5368 
2020-09-07  1.6581  2.4869  -2.7336 
2020-09-04  1.7047  2.5335  -1.0621 
2020-09-03  1.7230  2.5518  -0.6458 
2020-09-02  1.7342  2.5630  0.2602 
2020-09-01  1.7297  2.5585  0.5172 
2020-08-31  1.7208  2.5496  -0.8527 
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