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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.7190  1.8340  0.1748 
2020-07-07  1.7160  1.8310  0.8226 
2020-07-06  1.7020  1.8170  0.5910 
2020-07-03  1.6920  1.8070  0.0000 
2020-07-02  1.6920  1.8070  0.1776 
2020-07-01  1.6890  1.8040  0.6555 
2020-06-30  1.6780  1.7930  0.4790 
2020-06-29  1.6700  1.7850  0.1199 
2020-06-24  1.6680  1.7830  -0.2989 
2020-06-23  1.6730  1.7880  0.1197 
2020-06-22  1.6710  1.7860  -0.0598 
2020-06-19  1.6720  1.7870  0.3601 
2020-06-18  1.6660  1.7810  -0.0600 
2020-06-17  1.6670  1.7820  -0.0600 
2020-06-16  1.6680  1.7830  0.5425 
2020-06-15  1.6590  1.7740  -0.1805 
2020-06-12  1.6620  1.7770  0.3623 
2020-06-11  1.6560  1.7710  -0.3010 
2020-06-10  1.6610  1.7760  0.1809 
2020-06-09  1.6580  1.7730  0.2418 
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