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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  2.3218  2.3218  1.3621 
2020-07-07  2.2906  2.2906  -0.0306 
2020-07-06  2.2913  2.2913  6.2164 
2020-07-03  2.1572  2.1572  1.8749 
2020-07-02  2.1175  2.1175  2.1023 
2020-07-01  2.0739  2.0739  2.2986 
2020-06-30  2.0273  2.0273  0.7855 
2020-06-29  2.0115  2.0115  -0.8038 
2020-06-24  2.0278  2.0278  1.0213 
2020-06-23  2.0073  2.0073  -0.0050 
2020-06-22  2.0074  2.0074  -0.3030 
2020-06-19  2.0135  2.0135  0.6096 
2020-06-18  2.0013  2.0013  0.3711 
2020-06-17  1.9939  1.9939  0.1708 
2020-06-16  1.9905  1.9905  1.1330 
2020-06-15  1.9682  1.9682  -1.1551 
2020-06-12  1.9912  1.9912  0.2316 
2020-06-11  1.9866  1.9866  -1.1494 
2020-06-10  2.0097  2.0097  -0.6231 
2020-06-09  2.0223  2.0223  0.4520 
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