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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  2.5989  2.5989  0.8733 
2020-07-07  2.5764  2.5764  0.1166 
2020-07-06  2.5734  2.5734  5.6361 
2020-07-03  2.4361  2.4361  1.6439 
2020-07-02  2.3967  2.3967  2.4187 
2020-07-01  2.3401  2.3401  2.8887 
2020-06-30  2.2744  2.2744  0.8782 
2020-06-29  2.2546  2.2546  -0.7178 
2020-06-24  2.2709  2.2709  0.9065 
2020-06-23  2.2505  2.2505  -0.1464 
2020-06-22  2.2538  2.2538  -0.6874 
2020-06-19  2.2694  2.2694  0.8757 
2020-06-18  2.2497  2.2497  1.2831 
2020-06-17  2.2212  2.2212  -0.3007 
2020-06-16  2.2279  2.2279  1.3050 
2020-06-15  2.1992  2.1992  -1.4033 
2020-06-12  2.2305  2.2305  0.0135 
2020-06-11  2.2302  2.2302  -1.2880 
2020-06-10  2.2593  2.2593  -0.0487 
2020-06-09  2.2604  2.2604  0.0221 
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