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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.4132  1.4132  -0.0707 
2020-07-07  1.4142  1.4142  -0.1130 
2020-07-06  1.4158  1.4158  -0.0917 
2020-07-03  1.4171  1.4171  0.0000 
2020-07-02  1.4171  1.4171  0.0353 
2020-07-01  1.4166  1.4166  0.0212 
2020-06-30  1.4163  1.4163  0.0000 
2020-06-29  1.4163  1.4163  0.0494 
2020-06-24  1.4156  1.4156  0.0212 
2020-06-23  1.4153  1.4153  -0.0918 
2020-06-22  1.4166  1.4166  -0.0423 
2020-06-19  1.4172  1.4172  0.0071 
2020-06-18  1.4171  1.4171  0.0141 
2020-06-17  1.4169  1.4169  -0.0212 
2020-06-16  1.4172  1.4172  -0.0212 
2020-06-15  1.4175  1.4175  0.0494 
2020-06-12  1.4168  1.4168  0.0565 
2020-06-11  1.4160  1.4160  0.0424 
2020-06-10  1.4154  1.4154  0.0141 
2020-06-09  1.4152  1.4152  0.0283 
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