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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.6440  1.7590  0.1218 
2020-07-07  1.6420  1.7570  0.8600 
2020-07-06  1.6280  1.7430  0.6180 
2020-07-03  1.6180  1.7330  0.0000 
2020-07-02  1.6180  1.7330  0.1858 
2020-07-01  1.6150  1.7300  0.6231 
2020-06-30  1.6050  1.7200  0.5009 
2020-06-29  1.5970  1.7120  0.1254 
2020-06-24  1.5950  1.7100  -0.3125 
2020-06-23  1.6000  1.7150  0.1252 
2020-06-22  1.5980  1.7130  -0.1250 
2020-06-19  1.6000  1.7150  0.3764 
2020-06-18  1.5940  1.7090  -0.0627 
2020-06-17  1.5950  1.7100  -0.0627 
2020-06-16  1.5960  1.7110  0.5671 
2020-06-15  1.5870  1.7020  -0.1887 
2020-06-12  1.5900  1.7050  0.3788 
2020-06-11  1.5840  1.6990  -0.3147 
2020-06-10  1.5890  1.7040  0.1892 
2020-06-09  1.5860  1.7010  0.1895 
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