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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-25  1.3778  1.3778  -0.0145 
2020-09-24  1.3780  1.3780  0.0073 
2020-09-23  1.3779  1.3779  0.0000 
2020-09-22  1.3779  1.3779  0.0073 
2020-09-21  1.3778  1.3778  0.0508 
2020-09-18  1.3771  1.3771  0.0218 
2020-09-17  1.3768  1.3768  0.0145 
2020-09-16  1.3766  1.3766  0.0073 
2020-09-15  1.3765  1.3765  0.0509 
2020-09-14  1.3758  1.3758  0.0073 
2020-09-11  1.3757  1.3757  -0.0073 
2020-09-10  1.3758  1.3758  0.0218 
2020-09-09  1.3755  1.3755  0.0364 
2020-09-08  1.3750  1.3750  0.0145 
2020-09-07  1.3748  1.3748  -0.0145 
2020-09-04  1.3750  1.3750  -0.0145 
2020-09-03  1.3752  1.3752  -0.0218 
2020-09-02  1.3755  1.3755  -0.0291 
2020-09-01  1.3759  1.3759  -0.0145 
2020-08-31  1.3761  1.3761  0.0363 
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