您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2018-08-09  0.8563  0.9773  0.0000 
2018-08-08  0.8563  0.9773  0.0000 
2018-08-07  0.8563  0.9773  -0.0117 
2018-08-06  0.8564  0.9774  0.0000 
2018-08-03  0.8564  0.9774  -0.0584 
2018-08-02  0.8569  0.9779  0.0000 
2018-08-01  0.8569  0.9779  0.0000 
2018-07-31  0.8569  0.9779  0.0000 
2018-07-30  0.8569  0.9779  0.0117 
2018-07-27  0.8568  0.9778  0.0350 
2018-07-26  0.8565  0.9775  0.0117 
2018-07-25  0.8564  0.9774  0.1286 
2018-07-24  0.8553  0.9763  -0.0351 
2018-07-23  0.8556  0.9766  0.0351 
2018-07-20  0.8553  0.9763  0.0000 
2018-07-19  0.8553  0.9763  0.0117 
2018-07-18  0.8552  0.9762  0.0117 
2018-07-17  0.8551  0.9761  0.0117 
2018-07-16  0.8550  0.9760  0.0234 
2018-07-13  0.8548  0.9758  -0.0234 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行