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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.4350  1.4350  -0.1392 
2019-07-19  1.4370  1.4370  0.8421 
2019-07-18  1.4250  1.4250  -0.9040 
2019-07-17  1.4380  1.4380  -0.4844 
2019-07-16  1.4450  1.4450  -1.2978 
2019-07-15  1.4640  1.4640  -0.5435 
2019-07-12  1.4720  1.4720  0.8219 
2019-07-11  1.4600  1.4600  -0.2732 
2019-07-10  1.4640  1.4640  0.5495 
2019-07-09  1.4560  1.4560  -0.2740 
2019-07-08  1.4600  1.4600  -1.5509 
2019-07-05  1.4830  1.4830  1.8544 
2019-07-04  1.4560  1.4560  -1.2881 
2019-07-03  1.4750  1.4750  -1.6667 
2019-07-02  1.5000  1.5000  0.0667 
2019-07-01  1.4990  1.4990  2.7416 
2019-06-30  1.4590  1.4590  0.0000 
2019-06-28  1.4590  1.4590  0.2060 
2019-06-27  1.4560  1.4560  1.4634 
2019-06-26  1.4350  1.4350  0.0000 
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