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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-02-24  1.3615  1.5805  0.0367 
2020-02-21  1.3610  1.5800  0.0220 
2020-02-20  1.3607  1.5797  0.0221 
2020-02-19  1.3604  1.5794  0.0074 
2020-02-18  1.3603  1.5793  0.0294 
2020-02-17  1.3599  1.5789  0.0736 
2020-02-14  1.3589  1.5779  0.0663 
2020-02-13  1.3580  1.5770  0.0442 
2020-02-12  1.3574  1.5764  0.0516 
2020-02-11  1.3567  1.5757  0.0295 
2020-02-10  1.3563  1.5753  0.0516 
2020-02-07  1.3556  1.5746  0.0443 
2020-02-06  1.3550  1.5740  0.0148 
2020-02-05  1.3548  1.5738  0.0221 
2020-02-04  1.3545  1.5735  0.0222 
2020-02-03  1.3542  1.5732  0.3929 
2020-01-23  1.3489  1.5679  0.0148 
2020-01-22  1.3487  1.5677  0.0297 
2020-01-21  1.3483  1.5673  0.0223 
2020-01-20  1.3480  1.5670  -0.0297 
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