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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-14  1.3463  1.5483  0.0372 
2019-10-11  1.3458  1.5478  0.0074 
2019-10-10  1.3457  1.5477  0.0223 
2019-10-09  1.3454  1.5474  0.0074 
2019-10-08  1.3453  1.5473  0.0893 
2019-09-30  1.3441  1.5461  0.0298 
2019-09-27  1.3437  1.5457  0.0223 
2019-09-26  1.3434  1.5454  0.0074 
2019-09-25  1.3433  1.5453  0.0000 
2019-09-24  1.3433  1.5453  0.0074 
2019-09-23  1.3432  1.5452  0.0223 
2019-09-20  1.3429  1.5449  -0.0074 
2019-09-19  1.3430  1.5450  0.0074 
2019-09-18  1.3429  1.5449  0.0149 
2019-09-17  1.3427  1.5447  0.0074 
2019-09-16  1.3426  1.5446  0.0373 
2019-09-12  1.3421  1.5441  0.0149 
2019-09-11  1.3419  1.5439  0.0149 
2019-09-10  1.3417  1.5437  0.0224 
2019-09-09  1.3414  1.5434  0.0447 
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