您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-14  1.3075  1.5025  0.0306 
2019-10-11  1.3071  1.5021  0.0077 
2019-10-10  1.3070  1.5020  0.0230 
2019-10-09  1.3067  1.5017  0.0077 
2019-10-08  1.3066  1.5016  0.0766 
2019-09-30  1.3056  1.5006  0.0306 
2019-09-27  1.3052  1.5002  0.0230 
2019-09-26  1.3049  1.4999  0.0077 
2019-09-25  1.3048  1.4998  -0.0077 
2019-09-24  1.3049  1.4999  0.0077 
2019-09-23  1.3048  1.4998  0.0153 
2019-09-20  1.3046  1.4996  0.0000 
2019-09-19  1.3046  1.4996  0.0077 
2019-09-18  1.3045  1.4995  0.0077 
2019-09-17  1.3044  1.4994  0.0077 
2019-09-16  1.3043  1.4993  0.0383 
2019-09-12  1.3038  1.4988  0.0077 
2019-09-11  1.3037  1.4987  0.0153 
2019-09-10  1.3035  1.4985  0.0230 
2019-09-09  1.3032  1.4982  0.0461 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行