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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-02-24  1.3210  1.5320  0.0379 
2020-02-21  1.3205  1.5315  0.0227 
2020-02-20  1.3202  1.5312  0.0227 
2020-02-19  1.3199  1.5309  0.0000 
2020-02-18  1.3199  1.5309  0.0303 
2020-02-17  1.3195  1.5305  0.0683 
2020-02-14  1.3186  1.5296  0.0683 
2020-02-13  1.3177  1.5287  0.0380 
2020-02-12  1.3172  1.5282  0.0608 
2020-02-11  1.3164  1.5274  0.0228 
2020-02-10  1.3161  1.5271  0.0456 
2020-02-07  1.3155  1.5265  0.0456 
2020-02-06  1.3149  1.5259  0.0152 
2020-02-05  1.3147  1.5257  0.0228 
2020-02-04  1.3144  1.5254  0.0152 
2020-02-03  1.3142  1.5252  0.3896 
2020-01-23  1.3091  1.5201  0.0076 
2020-01-22  1.3090  1.5200  0.0306 
2020-01-21  1.3086  1.5196  0.0153 
2020-01-20  1.3084  1.5194  -0.0229 
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