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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 461,439.33 | 100.000 | | 股票 | 316,250.16 | 68.536 | | 债券 | 100,964.89 | 21.880 | | 其他投资 | 10,642.72 | 2.306 | | 货币资金 | 9,581.52 | 2.076 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 洲明科技 | 27,452.60 | 3,030.09 | 6% | | 中国平安 | 27,029.33 | 310.54 | 5.91% | | 光环新网 | 22,229.15 | 1,196.40 | 4.86% | | 五粮液 | 19,592.57 | 150.94 | 4.28% | | 东山精密 | 16,886.64 | 857.19 | 3.69% | | 通化东宝 | 15,817.84 | 903.88 | 3.46% | | 南极电商 | 14,159.19 | 1,373.35 | 3.09% | | 贵州茅台 | 13,056.64 | 11.35 | 2.85% | | 中国铁建 | 12,329.22 | 1,303.30 | 2.69% | | 中国建筑 | 12,021.97 | 2,213.99 | 2.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 15,259.50 | 3.33% | | 18农发09 | 13,275.60 | 2.9% | | 15华能集MTN002 | 10,107.00 | 2.21% | | 19国开01 | 10,001.00 | 2.19% | | 19进出03 | 9,971.00 | 2.18% | | 利尔转债 | 608.18 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 84,582.50 | 18.48% | | 国债 | 5,556.16 | 1.21% | | 可转换债券 | 719.23 | 0.16% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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