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诺安鸿鑫混合(000066)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 诺安鸿鑫混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2115  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -1.83%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-03  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 8964.3208  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.05-1.91-3.28
最近一月0.660.191.74
最近三月-2.15-7.43-8.81
最近六月2.80-2.4810.16
最近一年10.34-1.3820.83
年初至今-0.81-7.751.67
成立至今70.9827.5919.86
投资目标
    本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估 值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A 股股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    罗春蕾女士:中国籍,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,498.20100.000
股票7,230.7968.876
货币资金3,262.8831.080
其他投资4.540.043
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安933.8013.508.95% 
    贵州茅台722.150.656.93% 
    招商银行572.3217.735.49% 
    恒瑞医药369.044.013.54% 
    金山办公309.541.472.97% 
    兴业银行299.9018.852.88% 
    伊利股份235.007.872.25% 
    中信证券226.0310.202.17% 
    交通银行183.7535.611.76% 
    民生银行183.6932.171.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18大唐租赁SCP0055,030.005.4%
    16中建MTN0025,028.505.39%
    16沪国际MTN0015,025.005.39%
    16厦港务MTN0025,022.505.39%
    19鹰潭投资CP0015,022.005.39%
    光大转债1,148.471.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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