您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商安润灵活配置混合(000126)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 招商安润灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2904  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.80%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 19589.3606  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.68-1.05-0.68
最近一月5.713.525.23
最近三月21.02-0.096.92
最近六月23.60-3.38-0.27
最近一年25.047.2117.16
年初至今25.2820.2636.08
成立至今73.4333.638.13
投资目标
    通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    钟赟先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业和证券投资管理从业经历。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月6日至今)。
    尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计23,088.04100.000
股票18,421.4479.788
债券3,081.1713.345
货币资金1,286.775.573
其他投资298.661.294
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台1,419.121.446.5% 
    中国国旅1,317.3414.866.04% 
    中国平安1,291.9314.585.92% 
    平安银行1,108.4680.445.08% 
    宁波银行1,099.2845.355.04% 
    爱尔眼科1,093.6135.315.01% 
    三一重工1,082.3782.754.96% 
    恒生电子1,063.8215.614.88% 
    南极电商801.4171.303.67% 
    今世缘768.9327.573.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13溧城建1,013.004.64%
    19海国鑫泰SCP0081,002.404.59%
    19国债01999.204.58%
    PR西永债60.170.28%
    环境转债6.400.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债8,992.505.17%
    企业债2,075.351.19%
    企业债1,073.174.92%
    国债999.204.58%
    可转换债券714.590.41%
    可转换债券6.400.03%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-09-09]  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机...
[2019-08-26]  招商安润灵活配置混合型证券投资基金(原招商安润保本混合型证券投资基金...
[2019-08-02]  关于暂停招商安润灵活配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)...
[2019-07-26]  招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务并参与...
[2019-07-19]  招商安润灵活配置混合型证券投资基金(原招商安润保本混合型证券投资基金...
[2019-07-12]  关于暂停招商安润灵活配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)...
[2019-07-09]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-07-05]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行