您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
长城定期开放债券C(000255)    资料更新日期(20190422)  
  基金简称 长城定期开放债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0878  
  净值报告日 20190422  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2013-09-06  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 3349.0289  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-1.70-1.86
最近一月-0.104.023.20
最近三月0.1523.5734.61
最近六月0.0823.7136.24
最近一年1.734.31-0.97
年初至今0.5728.9241.22
成立至今38.8750.2623.48
投资目标
    本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。
    蔡旻先生:CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,长城货币市场证券投资基金基金经理助理,长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月11日至今任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月15日至今任长城久祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月20日至今任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金和长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月21日至今任长城久源保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月11日至今任长城久稳债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月27日至今任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金及长城久信债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月至今任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计58,393.85100.000
债券47,817.7081.888
其他投资940.291.610
货币资金235.830.404
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波海运923.5588.890.75% 
    歌华有线428.8613.610.35% 
    南山铝业303.4630.080.25% 
    齐翔腾达280.4816.360.23% 
    深圳燃气210.0020.000.17% 
    齐峰新材69.605.000.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0814,299.6024.52%
    18国开039,280.8015.91%
    18国开126,087.6010.44%
    17国开095,091.008.73%
    16国开065,003.008.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债44,792.6076.81%
    国债2,984.505.12%
    可转换债券40.600.07%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-22]  长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-19]  长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019...
[2019-04-11]  长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2019年第1次收益分配公告
[2019-04-02]  长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
[2019-03-29]  长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-05]  长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
[2019-03-01]  长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率优惠活动的公告
[2019-02-22]  长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团股票估值方法调整的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行