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天弘弘利债券(000306)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 天弘弘利债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.292  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2013-09-11  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 165747.6825  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.150.15-0.11
最近一月-0.46-1.47-1.20
最近三月2.70-2.16-3.53
最近六月4.62-1.8810.55
最近一年6.78-2.7818.72
年初至今3.86-7.611.55
成立至今42.0125.7422.10
投资目标
    本基金在追求本金安全的基础上,力求获得较高的当期收益。
投资理念
    在控制风险的前提下,通过积极的债券投资管理,并辅助参与股票市场投资,实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    赵鼎龙先生:电子学硕士学位,多年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计267,012.49100.000
债券262,617.5098.354
其他投资4,354.341.631
货币资金40.660.015
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台554.800.762.46% 
    洋河股份288.002.251.28% 
    中航沈飞270.137.091.2% 
    内蒙一机270.1119.521.2% 
    中新药业266.9917.451.18% 
    广联达266.059.931.18% 
    建设机械245.9944.731.09% 
    恩华药业180.5112.940.8% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20平安银行CD02719,560.009.26%
    15国开0510,474.004.96%
    19农发0444,470.6021.06%
    19农发0322,404.8010.61%
    20重庆农商债20,018.009.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债193,870.3091.80%
    企业债28,889.7013.68%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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