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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商瑞丰灵活配置混合发起式A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.414  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2013-11-06  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1174.9681  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.351.393.09
最近一月0.35-1.76-0.17
最近三月0.43-2.920.56
最近六月2.842.9815.07
最近一年12.1911.7527.73
年初至今14.2616.7736.45
成立至今64.7236.1219.20
投资目标
    通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)及招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计82,993.78100.000
债券60,589.0173.004
股票13,219.2615.928
其他投资1,369.181.650
货币资金818.400.986
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国国航3,224.08403.013.89% 
    中国核电2,952.96558.223.57% 
    东方国信1,335.07104.061.61% 
    航天信息1,327.4263.361.6% 
    三环集团1,128.2856.411.36% 
    南方航空1,071.14161.561.29% 
    福耀玻璃775.6436.110.94% 
    中国平安616.247.080.74% 
    春秋航空450.6010.590.54% 
    正泰电器310.2014.210.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19宝钢MTN0037,049.708.51%
    17河钢集MTN0085,075.506.13%
    17苏国信MTN0025,067.006.12%
    15津渤海MTN0014,046.004.89%
    15穗地铁MTN0014,043.204.88%
    15国盛EB50.140.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债13,003.4015.70%
    金融债4,998.106.03%
    可转换债券103.210.12%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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