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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 招商瑞丰灵活配置混合发起式A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.382  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2013-11-06  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1197.6186  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.101.773.02
最近一月-0.07-3.43-1.82
最近三月0.44-2.030.67
最近六月5.965.2711.51
最近一年7.455.808.42
年初至今11.6813.2325.15
成立至今60.9931.999.33
投资目标
    通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)及招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计82,041.64100.000
债券77,428.3694.377
股票2,257.142.751
货币资金1,399.911.706
其他投资956.231.166
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三环集团1,097.2556.411.34% 
    中国平安627.367.080.77% 
    春秋航空476.5510.590.58% 
    海油发展36.3410.240.04% 
    国茂股份5.870.250.01% 
    中国卫通3.961.010% 
    松炀资源3.720.160% 
    红塔证券3.390.980% 
    新化股份2.700.100% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19宝钢MTN0036,998.608.55%
    17苏国信MTN0025,084.006.21%
    17河钢集MTN0085,079.506.2%
    蓝思转债5,022.696.13%
    15穗地铁MTN0014,046.404.94%
    15国盛EB49.560.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债19,988.5024.41%
    金融债8,008.909.78%
    可转换债券5,109.906.24%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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