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中融增鑫定期开放债券A(000400)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 中融增鑫定期开放债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.343  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2013-12-03  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3482.1581  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.40%  
  200<=X<5000.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.222.582.82
最近一月-0.225.375.46
最近三月0.1525.9937.42
最近六月2.6828.2441.02
最近一年5.336.490.09
年初至今0.7531.1543.90
成立至今34.3047.1822.68
投资目标
    本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金主要投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可分离交易可转债、可转换债券、质押及买断式债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款、通知存款、定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金经理
    李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理、泓德泓利货币市场基金基金经理、泓德裕康债券型证券投资基金基金经理、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理、泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理、泓德添利货币市场基金基金经理、泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2016-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,335.93100.000
债券7,471.0289.624
货币资金731.178.771
其他投资133.741.604
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行28.083.090.11% 
    恒丰纸业19.761.620.08% 
    飞科电器4.690.100.02% 
    杭州银行2.100.100.01% 
    齐翔腾达1.320.120.01% 
    齐峰新材0.650.060% 
    深圳机场0.030.000% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17021,637.4429.2%
    18绍兴银行02505.209.01%
    18三峡银行绿色金融02503.258.98%
    19津融投资SCP002500.808.93%
    19鲁钢铁SCP003500.408.92%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,546.3863.25%
    企业债1,923.1934.30%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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